📈 Analisis Teknikal Kripto

1. Pola Harga & Chart

Analisis visual pergerakan harga melalui formasi grafis yang mengungkap psikologi pasar dan potensi reversal/kelanjutan trend.

• Candlestick patterns: Pola harga jangka pendek yang mencerminkan pertempuran bulls vs bears
• Support & Resistance: Level psikologis dimana harga cenderung berbalik atau breakout
• Trendlines & Channel: Garis arah trend dan batasan fluktuasi harga
• Pola Head & Shoulders: Formasi reversal klasik dengan tiga puncak
• Triangle & Wedge patterns: Pola konsolidasi sebelum breakout

2. Indikator Teknikal

Alat matematis untuk mengukur momentum, volatilitas, dan kekuatan trend berdasarkan data harga historis.

• Moving Averages (MA): Rata-rata harga untuk mengidentifikasi trend dan level dynamic support/resistance
• RSI & Stochastic Oscillator: Mengukur kondisi overbought/oversold
• MACD & Bollinger Bands: Kombinasi momentum dan volatilitas
• Fibonacci Retracement: Level koreksi alami berdasarkan deret Fibonacci
• Ichimoku Cloud: Sistem trading lengkap dalam satu indikator

3. Analisis Volume

Studi tentang kekuatan dibalik pergerakan harga melalui aktivitas transaksi.

• Volume-Weighted MA: Moving average yang mempertimbangkan volume transaksi
• On-Balance Volume (OBV): Akumulasi volume untuk mengkonfirmasi trend
• Volume Profile: Distribusi volume pada level harga tertentu
• Liquidity Analysis: Pengukuran kedalaman pasar dan kemudahan eksekusi
• Volume Oscillator: Perbandingan volume jangka pendek vs jangka panjang

4. Analisis Kerangka Waktu

Pendekatan multi-dimensi untuk memahami konteks pergerakan harga.

• Multi-Timeframe Analysis: Konfirmasi sinyal dari timeframe yang lebih tinggi
• Market Cycle Analysis: Identifikasi fase akumulasi, markup, distribusi, dan markdown
• Session Trading Analysis: Perilaku harga berbeda di tiap sesi pasar global
• Fib Time Zones: Prediksi titik balik berdasarkan deret Fibonacci
• Momentum Convergence: Keselarasan momentum antar timeframe

5. Sentimen Pasar

Pengukuran psikologi kolektif pelaku pasar yang sering menjadi kontrarian indicator.

• Fear & Greed Index: Indikator emosi pasar secara agregat
• Social Media Trends: Analisis buzz dan sentiment dari platform sosial
• Open Interest: Jumlah kontrak derivatif yang belum ditutup
• Funding Rates: Biaya untuk mempertahankan posisi leverage
• Whale Activity Tracking: Memantau gerakan investor institusi

6. Manajemen Risiko

Strategi proteksi modal yang menentukan keberlanjutan trading dalam jangka panjang.

• Stop-Loss Strategies: Batas kerugian berdasarkan analisis teknis
• Risk-Reward Ratio: Perbandingan potensi profit vs risiko
• Position Sizing: Penentuan ukuran posisi berdasarkan toleransi risiko
• Portfolio Beta: Pengukuran sensitivitas portofolio terhadap pasar
• Correlation Analysis: Memahami hubungan antar aset untuk diversifikasi

Price Action Trading

Breakout Trading - Mengidentifikasi level support/resistance untuk menangkap pergerakan signifikan saat harga menembus level tersebut.
Reversal Patterns - Mengenali pola pembalikan tren seperti Head & Shoulders atau Double Top/Bottom.
Order Flow Analysis - Menganalisis aliran order untuk memahami tekanan beli/jual institusional.
Market Structure Analysis - Memetakan swing highs/lows untuk memahami konteks pasar secara makro.
Volume Spread Analysis - Mengkorelasi volume dengan range candle untuk mengukur kekuatan trend.

Trading Algoritmik

Backtesting Strategy - Menguji strategi secara historis dengan data masa lalu untuk mengukur kinerja.
Indicator Optimization - Menyesuaikan parameter indikator untuk kondisi pasar tertentu.
Market Microstructure - Mempelajari mekanisme matching order dan dinamika order book.
Latency Arbitrage - Memanfaatkan perbedaan kecepatan eksekusi antar platform.
Mean Reversion Models - Strategi berbasis statistik yang mengasumsikan harga akan kembali ke rata-rata.